Plan rada za RTGS sistem Plan rada za radni dan za komercijalne banke za RTGS Vrijeme Komercijalna banka Centralna banka Komentar 07.30 Obavijestiti glavnu jedinicu o iznosu sredstava za transakcioni račun RTGS Start radnog dana Ovo određuje iznos sredstava na transakcijskom računu RTGS za određeni dan Obavezne rezerve moraju biti ostavljene u glavnoj jedinici, a sve ostalo može biti prebačeno na transakcijski račun u RTGS. 07.50 Primiti obavijest o transferu sredstava na račun RTGS Glavna jedinica zahtijeva transfer sredstava sa računa CBBiH u RTGS na transakcijski račun komercijalne banke u RTGSKomercijalna banka prima informaciju o odobrenju 08.00 Početak slanja plaćanja u RTGS Sistem RTGS otvoren za rad Plaćanja se mogu poslati u RTGSPlaćanja se sada mogu poravnati u RTGS Cijeli dan Nadzirati likvidnost Nadzirati likvidnost interno, unutar komercijalne bankeKoristeći, također, upite za RTGS sistem (MT298/800, 801, 804) Tokom dana Zahtijevati više sredstava na transakcijskom računu RTGS Ukoliko je potrebno više sredstava u RTGS, komercijalne banke mogu sada izvršiti transfer svih sredstava iz glavne jedinice u RTGS (uključujući obavezne rezerve ukoliko je potrebno) za upotrebu u RTGS u toku dana Komercijalna banka se dogovori sa glavnom jedinicom o zahtjevu Prima obavijest o transferu sredstava na račun RTGS Glavna jedinica zahtijeva transfer sredstava sa računa CBBiH u RTGS na transakcijski račun komercijalne banke u RTGS Komercijalna banka prima informaciju o odobrenju 16.00** Prestanak slanja današnjih RTGS plaćanja Sistem RTGS prestaje sa poravnanjem plaćanja Nakon ovoga ne može se izvršiti poravnanje ni jednog MT100, MT102, MT202 ili MT205 plaćanja Ako ima plaćanja u redu za čekanje u RTGS, a za koje nije izvršeno poravnanje, takva plaćanja biće odbijena 16.30 oko Prima obavijest o transferu sredstava izvan računa RTGS Centralna banka vrši transfer salda sredstava sa transakcijskog računa komercijalne banke u RTGS nazad na račun CBBiH Komercijalna banka prima informaciju o zaduženju 16.30 oko Sistem RTGS zatvoren za rad 16.45 oko Prima stanja RTGS na kraju dana MT950 Nakon 16.45 oko Vrši poravnanje stanja RTGS na kraju dana Provjerava sve transakcije na MT950 u odnosu na ono šta očekuju komercijalne banke kako bi osigurali da se to slaže ** osim u slučaju prethodnog dogovora sa CBBiH
