Plan rada za RTGS sustav Plan rada za radni dan za komercijalne banke za RTGSVrijeme Poslovna bankaCentralna bankaKomentar07.30Obavijestiti glavnu jedinicu o iznosu sredstava za transakcioni račun RTGS Start radnog dana Ovo određuje iznos sredstava na transakcijskom računu RTGS za određeni dan Obvezne pričuve moraju biti ostavljene u glavnoj jedinici, a sve ostalo može biti prebačeno na transakcijski račun u RTGS.07.50Primiti obavijest o transferu sredstava na račun RTGS Glavna jedinica zahtijeva transfer sredstava sa računa CBBiH u RTGS na transakcijski račun poslovne banke u RTGSPoslovna banka prima informaciju o odobrenju08.00Početak slanja plaćanja u RTGS Sustav RTGS otvoren za rad Plaćanja se mogu poslati u RTGSPlaćanja se sada mogu poravnati u RTGSCijeli dan Nadzirati likvidnost Nadzirati likvidnost interno, unutar poslovne bankeKoristeći, također, upite za sustav RTGS (MT298/800, 801, 804)Tijekom danaZahtijevati više sredstava na transakcijskom računu RTGS o zahtjevu Ukoliko je potrebno više sredstava u RTGS, poslovne banke mogu sada izvršiti transfer svih sredstava iz glavne jedinice u RTGS (uključujući obvezne pričuve ukoliko je potrebno) za upotrebu u RTGS tijekom dana Poslovna banka se dogovori sa glavnom jedinicomPrima obavijest o transferu sredstava na račun RTGS Glavna jedinica zahtijeva transfer sredstava sa računa CBBiH u RTGS na transakcijski račun poslovne banke u RTGS Poslovna banka prima informaciju o odobrenju16.00**Prestanak slanja današnjih RTGS plaćanja Sustav RTGS prestaje sa poravnanjem plaćanja Nakon ovoga ne može se izvršiti poravnanje ni jednog MT100, MT102, MT202 ili MT205 plaćanja Ako ima plaćanja u redu za čekanje u RTGS, a za koje nije izvršeno poravnanje, takva plaćanja bit će odbijena 16.30 okoPrima obavijest o transferu sredstava izvan računa RTGSCentralna banka vrši transfer salda sredstava sa transakcijskog računa poslovne banke u RTGS nazad na račun CBBiH Poslovna banka prima informaciju o zaduženju16.30 okoSustav RTGS zatvoren za rad16.45 okoPrima stanja RTGS na kraju danaMT950 Nakon 16.45 okoVrši poravnanje stanja RTGS na kraju dana Provjerava sve transakcije na MT950 u odnosu na ono šta očekuju poslovne banke kako bi osigurali da se to slaže** osim u slučaju prethodnog dogovora sa CBBiH
