План рада за РТГС систем План рада за радни дан за комерцијалне банке за РТГСВријеме Комерцијална банкаЦентрална банкаОбјашњење07.30Обавијестити главну јединицу о износу средстава за трансакциони рачун РТГС Старт радног данаОво одређује износ средстава на трансакцијском рачуну РТГС за одређени дан Обавезне резерве морају бити остављене у главној јединици, а све остало може бити пребачено на трансакцијски рачун у РТГС.07.50Примити обавијест о трансферу средстава на рачун РТГС Главна јединица захтијева трансфер средстава са рачуна ЦББиХ у РТГС на трансакцијски рачун комерцијалне банке у РТГСКомерцијална банка прима информацију о одобрењу08.00Почетак слања плаћања у РТГССистем РТГС отворен за радПлаћања се могу послати у РТГСПлаћања се сада могу поравнати у РТГСЦијели данНадзирати ликвидност Надзирати ликвидност интерно, унутар комерцијалне банкеКористећи, такође, упите за систем РТГС (МТ298/800, 801, 804)Током данаЗахтијевати више средстава на трансакцијском рачуну РТГС Уколико је потребно више средстава у РТГС, комерцијалне банке могу сада извршити трансфер свих средстава из главне јединице у РТГС (укључујући обавезне резерве, уколико је потребно) за употребу у РТГС у току дана Комерцијална банка се договори са главном јединицом о захтјевуПрима обавијест о трансферу средстава на рачун РТГС Главна јединица захтијева трансфер средстава са рачуна ЦББиХ у РТГС-у на трансакцијски рачун комерцијалне банке у РТГС-у Комерцијална банка прима информацију о одобрењу16.00**Престанак слања данашњих РТГС плаћања Систем РТГС престаје са поравнањем плаћања Након овога не може се извршити поравнање ни једног МТ100, МТ102, МТ202 или МТ205 плаћања Ако има плаћања у реду за чекање у РТГС-у, а за које није извршено поравнање, таква плаћања биће одбијена16.30 окоПрима обавијест о трансферу средстава изван рачуна РТГСЦентрална банка врши трансфер салда средстава са трансакцијског рачуна комерцијалне банке у РТГС назад на рачун ЦББиХ Комерцијална банка прима информацију о задужењу16.30 okoСистем РТГС затворен за рад16.45 okoПрима стања РТГС на крају данаMT950 Након16.45 okoВрши поравнање стања РТГС на крају дана Провјерава све трансакције на МТ950 у односу на оно шта очекују комерцијалне банке како би осигурали да се то слаже** осим у случају претходног договора са ЦББиХ
